स्विंग ट्रेडिंग आणि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यात काय फरक आहे?

 

स्विंग ट्रेडिंग आणि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंगमध्ये अनेक महत्त्वाचे फरक आहेत, जे गुंतवणूकदारांच्या धोरण, वेळ, क्षितिज, जोखीम सहनशीलता आणि उद्दिष्टांमधील फरक दर्शवतात. या दोन्ही गुंतवणुकीच्या पध्दती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार आणि जोखीम सहनशीलतेनुसार योग्य पर्याय निवडू शकता.

स्विंग ट्रेडिंग:

1. वेळेंची मर्यादा:

• स्विंग ट्रेडिंग: काही दिवसांपासून काही आठवड्यांपर्यंत कमी कालावधीसाठी होतो. स्विंग ट्रेडर बाजारातील चढउतारांचा फायदा घेत जलद नफा कमावतात.

2. ध्येय:

• नफा: झटपट नफा मिळवणे हे स्विंग ट्रेडरचे मुख्य ध्येय आहे. ते अल्प-मुदतीच्या किंमतीतील बदलांचा फायदा घेतात.
• भांडवल संवर्धन: भांडवलाचे संरक्षण करण्यापेक्षा अधिक नफा मिळवणे हे प्राधान्य आहे.

3. धोरण:

• तांत्रिक विश्लेषण: संभाव्य प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू ओळखण्यासाठी स्विंग ट्रेडर्स बहुतेक तांत्रिक विश्लेषण, तक्ते आणि विविध तांत्रिक संकेतकांचा वापर करतात.
• मार्केट न्यूज़: : स्विंग ट्रेडर्स अनेकदा बाजारातील बातम्यांकडे आणि किमतींवर परिणाम करणाऱ्या घटनांकडे लक्ष देतात.

4. जोखीम आणि बक्षीस:

• उच्च जोखीम: स्विंग ट्रेडिंगमध्ये उच्च जोखीम असते कारण ती अल्पकालीन बाजारातील हालचालींचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करते.
• उच्च संभाव्य बक्षिसे: जलद नफा मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु तोटा देखील लवकर होऊ शकतो.

5. ट्रेडिंग वारंवारता:

• उच्च वारंवारता: स्विंग ट्रेडर अधिक वारंवार व्यवहार करतात. त्यांच्याकडे एक ट्रेडिंग जर्नल असू शकते ज्यामध्ये त्यांच्या सर्व व्यवहारांची नोंद असते.

 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग:

1. वेळेंची मर्यादा:

• लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग: ही गुंतवणूक दृष्टीकोन अनेक वर्षे किंवा अगदी दशकांसाठी आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदार बाजारातील दीर्घकालीन वाढीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात.

2. ध्येय:

• संपत्ती निर्माण: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंगचे मुख्य उद्दिष्ट संपत्ती निर्माण करणे आणि भविष्यासाठी आर्थिक स्थिरता प्राप्त करणे हे आहे.
• भांडवल संवर्धन: येथे भांडवल संरक्षण आणि दीर्घकालीन वाढ याला प्राधान्य आहे.

3. धोरण:

• मूलभूत विश्लेषण: दीर्घकालीन गुंतवणूकदार मूलभूत विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित करतात. ते कंपनीची आर्थिक स्थिती, व्यवस्थापन आणि उद्योगाच्या संभावनांचे विश्लेषण करतात.
• विविधीकरण: ते त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणतात जेणेकरून जोखीम कमी होईल.

4. जोखीम आणि बक्षीस:

• कमी जोखीम: दीर्घकालीन गुंतवणुकीत कमी धोका असतो कारण बाजारातील अस्थिरता कालांतराने कमी होते.
• स्थिर बक्षीस: दीर्घकाळात, गुंतवणूकदारांना स्थिर आणि अपेक्षित परतावा मिळतो.

5. ट्रेडिंग वारंवारता:

• कमी वारंवारता: दीर्घकालीन गुंतवणूकदार कमी व्यापार करतात. ते त्यांची गुंतवणूक दीर्घकाळ धरून ठेवतात आणि बाजारातील किरकोळ चढउतारांबद्दल काळजी करत नाहीत.

निष्कर्ष:

स्विंग ट्रेडिंग आणि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यातील मुख्य फरक त्यांच्या कालमर्यादा, धोरणे आणि गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांमध्ये आहे. स्विंग ट्रेडिंग जलद नफा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करते, तर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दीर्घकालीन संपत्ती निर्मिती आणि भांडवल संरक्षणावर भर देते. तुमची आर्थिक परिस्थिती, उद्दिष्टे आणि जोखीम सहनशीलता यावर अवलंबून, तुम्ही यापैकी एक किंवा दोन्ही धोरणे अवलंबू शकता.

स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर

 स्विंग ट्रेडिंगमध्ये यशस्वी होण्यासाठी योग्य तांत्रिक निर्देशक वापरणे आवश्यक आहे. हे संकेतक व्यापाऱ्यांना संभाव्य प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू ओळखण्यात मदत करतात. येथे काही प्रमुख स्विंग ट्रेडिंग निर्देशकांची सूची आहे:

1. मूविंग एवरेज (Moving Averages):

• सिंपल मूव्हिंग एव्हरेज (SMA): हे शेवटच्या ठराविक कालावधीतील स्टॉकची सरासरी किंमत दाखवते. 50-दिवस आणि 200-दिवस SMA सामान्यतः वापरले जातात.
• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA): हे SMA पेक्षा अधिक ताजेपणा प्रदान करते कारण ते अलीकडील किमतींना अधिक महत्त्व देते. 20-दिवस आणि 50-दिवसीय EMA लोकप्रिय आहेत.

 2. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI):

• RSI हा एक मोमेंटम ऑसिलेटर आहे जो स्टॉक ओव्हरबॉट (70 च्या वर) किंवा ओव्हरसोल्ड (30 च्या खाली) स्थितीत आहे की नाही हे मोजतो. हे 0 ते 100 पर्यंत असते आणि सामान्यत: 14-दिवसांचा कालावधी वापरते.

 3. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD):

• MACD दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजमधील फरक आहे (सामान्यतः 12-दिवस EMA आणि 26-दिवस EMA). MACD लाइनचा क्रॉसओवर आणि सिग्नल लाइन (9-दिवस EMA) संभाव्य खरेदी किंवा विक्री सिग्नल प्रदान करू शकतात.

 4. बोलिंगर बैंड्स (Bollinger Bands):

• बोलिंगर बँड्समध्ये तीन ओळी असतात: एक साधी हलती सरासरी (SMA) आणि दोन मानक विचलन (वर आणि खाली). जेव्हा किमती बँडच्या बाहेर जातात, तेव्हा ते संभाव्य उलथापालथ दर्शवू शकतात.

 5. स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर (Stochastic Oscillator):

• हा एक मोमेंटम इंडिकेटर आहे जो स्टॉकच्या बंद किंमतीची विशिष्ट कालावधीच्या उच्च-निम्न श्रेणीशी तुलना करतो. %K आणि %D ओळींचा क्रॉसओव्हर संभाव्य खरेदी किंवा विक्री सिग्नल देऊ शकतो.

 6. ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV):

• ओबीव्ही व्हॉल्यूम डेटा जोडून किंवा वजा करून किंमतीच्या हालचालींची पुष्टी करते. जर किंमती वाढत असतील आणि OBV देखील वाढत असेल तर ते ट्रेंडची पुष्टी करते.

 7. फिबोनाशी रिट्रेसमेंट:(Fibonacci Retracement):

• हे तंत्र महत्त्वाचे समर्थन आणि प्रतिकार पातळी ओळखते, जे फिबोनाशी गुणोत्तरांवर आधारित आहेत (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% आणि 100%). या पातळ्यांवर किंमती उलटण्याची शक्यता आहे.

 8. चाइकिन मनी फ्लो (Chaikin Money Flow):

• हे सूचक बाजारातील पैशाच्या प्रवाहाची दिशा मोजतो व किंमती आणि किमतीच्या हालचालींचा वापर करतो. सीएमएफ लाइन सकारात्मक असल्यास, ते तेजीचे चिन्ह आहे; नकारात्मक असल्यास, मंदीचा सिग्नल आहे.

 9. वोल्यूम (Volume):

• खंड बाजाराच्या हालचालींची पुष्टी करतो. वाढत्या व्हॉल्यूमसह किंमतीची हालचाल अधिक विश्वासार्ह मानली जाते. व्हॉल्यूम स्पाइक्स देखील संभाव्य उलटांचे सूचक असू शकतात.

 10. एवरेज ट्रू रेंज  (Average True Range, ATR):

• ATR अस्थिरता मोजतो आणि स्टॉक किती दूर जाऊ शकतो हे दर्शविते. स्विंग ट्रेडर्स याचा वापर स्टॉप लॉस आणि नफा निर्धारित लक्ष्य सेट करण्यासाठी करू शकतात.

या निर्देशकांचे संयोजन स्विंग ट्रेडर्सना चांगले निर्णय घेण्यास मदत करू शकते. तथापि, फक्त एका निर्देशकावर अवलंबून राहणे धोकादायक असू शकते, त्यामुळे भिन्न निर्देशक आणि इतर विश्लेषणात्मक पद्धतींचे मिश्रण वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. नेहमी लक्षात ठेवा की कोणताही सूचक 100% अचूक नसतो, त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन धोरण देखील अवलंबले पाहिजे.